Reporte de cartera por edades: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
=== 3) ¿ Cómo se configura? === | === 3) ¿ Cómo se configura? === | ||
Una vez ubicado el reporte, se abrirá la ventana "Cartera por Edades" , allí puede configurar el reporte a la información que solicite en el momento (mas adelante se explicará los campos y secciones de esta ventana), una vez hecho esto haga click en el botón "Listar". | Una vez ubicado el reporte, se abrirá la ventana "Cartera por Edades" , allí puede configurar el reporte a la información que solicite en el momento (mas adelante se explicará los campos y secciones de esta ventana), una vez hecho esto haga click en el botón "Listar". | ||
* La fecha de corte se toma para procesar las facturas cuya fecha sea menor o igual a la fecha de corte. | |||
* Muestra las facturas que tengan saldo al PERIODO de la fecha de corte. | |||
* El informe no 'reconstruye' saldos a una fecha dada. | |||
* Por lo anterior el informe puede no dar igual generando al día final de un mes y compararlo contra el informe al día inicial del mes siguiente. Ejemplo 2022-12-31 y 2023-01-01. | |||
[[File:Cartera por edadades 2.png|center]] | [[File:Cartera por edadades 2.png|center]] | ||
En la parte superior podrá ingresar datos tales como: la fecha de corte para el reporte, el departamento y la ciudad, el prefijo del documento (uno o múltiple), así como la posibilidad de ingresar de que tercero, tipo de tercero o vendedor requiere obtener la información (si alguno de estos 3 campos se dejan en blanco se tomará como todos), así mismo tiene la opción de buscar/filtrar por concepto y cuenta ed manera única o múltiple, para esto ambas opciones cuentas con tres tipos de filtros los que son: Todos (igual a dejar el campo en blanco), Incluir (tiene en cuenta los conceptos y cuentas escritos en el campo) y Excluir (NO tiene en cuenta los datos escritos en los campos). | En la parte superior podrá ingresar datos tales como: la fecha de corte para el reporte, el departamento y la ciudad, el prefijo del documento (uno o múltiple), así como la posibilidad de ingresar de que tercero, tipo de tercero o vendedor requiere obtener la información (si alguno de estos 3 campos se dejan en blanco se tomará como todos), así mismo tiene la opción de buscar/filtrar por concepto y cuenta ed manera única o múltiple, para esto ambas opciones cuentas con tres tipos de filtros los que son: Todos (igual a dejar el campo en blanco), Incluir (tiene en cuenta los conceptos y cuentas escritos en el campo) y Excluir (NO tiene en cuenta los datos escritos en los campos). | ||
| Line 32: | Line 38: | ||
Permite hacer un resumen de plazos vencidos, da opciones agrupación, visualización y selección del tipo de fecha en cual se basará este.. | Permite hacer un resumen de plazos vencidos, da opciones agrupación, visualización y selección del tipo de fecha en cual se basará este.. | ||
[[File:Cartera por edadades 6.png|center]] | [[File:Cartera por edadades 6.png|center]] | ||
[[Category:Cuentas por cobrar]] | |||
Latest revision as of 13:17, 26 April 2023
1) ¿ Qué hace?[edit | edit source]
Este informe permite obtener una relación del estado de cartera de cada uno de los terceros (o por tipo) por cada documento de cobro emitido.
2) ¿ En dónde está ubicada?[edit | edit source]
Para generar el reporte de cartera por edades siga los siguientes pasos:
- ERPPyme
- Cuentas por cobrar
- Informes
- Cartera por edades
3) ¿ Cómo se configura?[edit | edit source]
Una vez ubicado el reporte, se abrirá la ventana "Cartera por Edades" , allí puede configurar el reporte a la información que solicite en el momento (mas adelante se explicará los campos y secciones de esta ventana), una vez hecho esto haga click en el botón "Listar".
- La fecha de corte se toma para procesar las facturas cuya fecha sea menor o igual a la fecha de corte.
- Muestra las facturas que tengan saldo al PERIODO de la fecha de corte.
- El informe no 'reconstruye' saldos a una fecha dada.
- Por lo anterior el informe puede no dar igual generando al día final de un mes y compararlo contra el informe al día inicial del mes siguiente. Ejemplo 2022-12-31 y 2023-01-01.
En la parte superior podrá ingresar datos tales como: la fecha de corte para el reporte, el departamento y la ciudad, el prefijo del documento (uno o múltiple), así como la posibilidad de ingresar de que tercero, tipo de tercero o vendedor requiere obtener la información (si alguno de estos 3 campos se dejan en blanco se tomará como todos), así mismo tiene la opción de buscar/filtrar por concepto y cuenta ed manera única o múltiple, para esto ambas opciones cuentas con tres tipos de filtros los que son: Todos (igual a dejar el campo en blanco), Incluir (tiene en cuenta los conceptos y cuentas escritos en el campo) y Excluir (NO tiene en cuenta los datos escritos en los campos).
En la parte centro-superior cuenta con los plazos vencidos, clasificación, plazos pro vencer.
En la parte cento cuenta con las opciones de impresión: Todo, Cuotas sin día de atraso, Cuentas con días de atraso mayores a... o con Saldo mayor a...
En la parte inferior encuentra tres pestañas de configuración que son: Según fecha vencimiento, Resumen de plazos vencidos y Por sucursales compartidas (ver Ilustraciones 3, 4 y 5).
Agrupar por cobrador :[edit | edit source]
Agrupa por el cobrador del tercero, y que en algún momento cobro una factura del tercero
- Permite hacer el reporte según las fecha de vencimiento, da opciones de discriminación y de agrupación.
Permite hacer un resumen de plazos vencidos, da opciones agrupación, visualización y selección del tipo de fecha en cual se basará este..
