Extracto proveedores

1) ¿Qué hace?

Permite consultar y generar informes con las cuentas por pagar a los proveedores.

2) ¿En dónde está ubicada?

La funcionalidad está ubicada en la siguiente ruta, como se indica en la Ilustración 1:

1. ERPPyme.
2. Cuentas por pagar
3. Informes
4. Extracto

3) ¿Cómo se configura?

Al dar clic en la opción "Extracto proveedores", se despliega una ventana como la de la siguiente ilustración:

La ventana está organizada de la siguiente manera: 1. Periodo: Permite seleccionar Periodo de inicio y final para realizar la consulta de obligaciones.

2. Datos opcionales: Permiten especificar la búsqueda de obligaciones, mostrando solo las que coincidan con los datos ingresados. Las opciones disponibles son:

• Tipo de tercero.
• Proveedor.
• Departamento
• Número de factura del proveedor.
• Cuenta contable de la cuenta por pagar.

Para realizar la consulta, se debe dar clic en el botón "Visualizar".

3. Listado Proveedores: Una vez se ha dado clic en el botón "Visualizar", se muestran los proveedores que coinciden con los datos ingresados anteriormente.

4. Facturas de proveedor: Al dar clic en un proveedor, se muestran las facturas asociadas al proveedor consultado de acuerdo a los datos de la consulta

5. Pago, abonos, notas a factura: Al dar clic en una factura, se muestran los pagos, abonos y notas asociadas a ella. Al moverse sobre la grilla muestra los pagos.

Consideraciones

En el listado de proveedores se muestran aquellos cuyas obligaciones coinciden con al menos uno de los siguientes casos:

• Se tiene un "Saldo anterior" mayor que cero: Es decir, existe una factura de compra con saldo con fecha de un periodo anterior al consultado.

• "Nuevo crédito" mayor que cero: Es decir, existe una factura de compra con saldo con fecha dentro del periodo consultado.

• Se tiene saldo anterior cero, pero "Abonos" mayor que cero: Es decir, existe una factura de compra sin saldo, pero con abonos en el periodo consultado.